В среднем инвесторы, вложившиеся в токены проектов во время ICO, согласно исследованию SSRN, могут ожидать 82% доходности — при условии того, что токены в течение двух месяцев окажутся на бирже. По тому же исследованию, цена токена по сравнению с первоначальной к моменту выхода на биржу обычно возрастает на 179%, а в течение первого месяца торгов — на 67%.
Но как бы фантастически и многообещающе не выглядели перспективы, инвестору стоит помнить, что не каждый токен приведёт к обогащению. Это рискованный рынок: до выхода на биржу доходит лишь 8% проектов, до реализации продуктов — и того меньше. В такой ситуации инвестору (что вложившемуся в проект во время ICO, что купившему токен после) стоит внимательно разбираться, во что он вкладывается, и даже самому помогать проекту развиваться, чтобы получить прибыль с купленных токенов. Как это сделать?
1. Выбрать проект с успешным сбором средств
Токены проектов, которые на 100% выполнили свою цель по сбору денег на ICO, имеют большую ликвидность. Это происходит за счёт интереса к продукту и большей ёмкости рынка. А если удалось продать, например, лишь половину токенов, то это значит, что проект уже аккумулировал все силы и собрал практически всех заинтересованных в продукте. Таким образом, после ICO он столкнётся с теми же проблемами и вряд ли сумеет нарастить пул инвесторов.
Обычно в последнюю неделю ICO уже понятно, получится ли у проекта осуществить план. Если же инвестор вкладывается уже после его завершения, то ему ещё проще. Однако необходимо оценить объём собранных средств — слишком маленькая капитализация, даже выполненная, зачастую свидетельствует о малом комьюнити и слабом интересе к продукту. К тому же у этих проектов будет мало шансов попасть на большую биржу. Идеальный объём собранных средств, который успокоит инвестора — от $10 до $50 млн.
2. Оценить перспективность токена по биржам
Чем больше на бирже трейдеров, тем больше растёт цена токена после листинга. Поэтому проекты, которые размещаются на небольших площадках, обречены на очень медленный рост — и хорошо, если не падение. На больших же биржах сидят миллионы людей, и даже если всего 1% от них вложитcя в токен, он уже сильно вырастет в цене. Вот как на Cryptocoincharts выглядит рейтинг крупнейших бирж* летом 2018 года по объёму торгов в сутки:
- Binance ($1,418,440,929)
- Bitfinex ($1,275,058,472)
- HitBTC ($385,231,586)
- Coinbase GDAX ($236,210,277)
- Bitstamp ($170,151,086)
Если проект уже во время ICO имеет договорённости с подобными биржами, то можно ожидать, что покупка его токена станет удачной инвестицией. А если даже спустя пару месяцев после ICO токен представлен только на площадках с объёмами торгов меньше $1 млн, то это сигнал насторожиться и ещё раз взвесить все риски.
3. Удостовериться в реальной полезности продукта и токена
Даже если проект собрал запланированную сумму на ICO и сумел договориться о выходе токена на биржу, это всё равно не гарантирует того, что готовящийся к выпуску продукт будет реализован и тем более — востребован, а криптовалюту можно будет использовать по назначению. Мы не устанем повторять, что у вышедшего на ICO проекта должен быть работающий продукт или хотя бы прототип, а после сбора средств он должен регулярно и прозрачно отчитываться о ходе разработки.
Какие этапы предшествуют выпуску продукта? На какой стадии реализация проекта? Началась ли работа по обеспечению использования токена? Есть ли у проекта прописанная краткосрочная и долгосрочная стратегия? Общаются ли его представители с комьюнити? Какая у сайта и других площадок проекта посещаемость? Насколько вовлечено комьюнити в обсуждение? Ответы на эти вопросы помогут оценить шансы проекта на реализацию и, соответственно, шансы токена на внушительный рост его цены.
Стоит помнить, что сейчас на рынке большинство цен токенов не обеспечены их реальной полезностью: они основываются на вере инвесторов и комьюнити в проект, поэтому их поведению необходимо уделить особое внимание.
4. Посчитать постоянных токенхолдеров и войти в их число
Успех проекта зависит не только от активности команды, но и от поведения инвесторов. Чем больше у проекта токенхолдеров, которые настроены на длительное сотрудничество, тем выше цена токена. Это происходит потому, что они формируют дефицит. Если у проекта больше 90% постоянных токенхолдеров, то его токен устойчивый и можно ожидать постоянного роста его цены.
Особенно важно, чтобы ещё на этапе пре-ICO и ICO у проекта появились институциональные инвесторы — фонды и крупные компании. Они играют вдолгую и замораживают у себя большое число токенов, что опять же влияет на рост цены. Вслед за ними и небольшие инвесторы предпочитают оставлять оставлять большую часть токенов у себя и не перепродавать их каждую неделю. Это самая выгодная линия поведения для инвестора, мыслящего в долгосрочной перспективе. Однако это не значит, что нужно купить токены и забыть про них — активная торговля положительно влияет на рынок, главное — продумать грамотно сформулированную стратегию.
5. Придерживаться заданной стратегии
Свойство человеческой психики — принимать быстрые необдуманные решения при резкой смене обстоятельств. Однако чаще всего эти решения оказываются невыгодными, а выгода — сиюминутной. Инвестору (особенно на стремительно меняющемся рынке криптовалют) важно сохранять хладнокровие и действовать согласно обозначенной при входе в проект стратегии.
Если инвестор решил диверсифицировать риски и часть токенов удерживать у себя, а частью — торговать, то следует не менять конкретное соотношение токенов на холд и токенов на продажу из-за изменения цены. Если инвестор решил достичь определённой прибыли, то не стоит сразу выходить из проекта, как только цена токена начала падать. И наоборот — если прибыль достигает запланированного объёма, её нужно зафиксировать хотя бы частично, а не полностью менять стратегию на фоне успешной динамики. Что касается самой стратегии, то каждый инвестор выбирает её для себя сам, но одно правило не будет лишним: придерживать токены у себя при падении цены и продавать их на пике роста.
6. Обратить внимание на инструменты проекта и пользоваться ими самому
Чем больше разных способов привлечь внимание к токену и раскачать рынок использует проект, тем выгоднее это инвесторам. Например, в начале торговли на росте цены токена положительно влияет участие маркетмейкеров — игроков, которые выставляют заявки одновременно на покупку и продажу токенов по разным ценам. Так они формируют рынок с выгодными для разных участников предложениями, а криптовалюта становится более ликвидной.
Конечно, при развитии рынка этот инструмент следует понемногу упразднять, но если им не пользоваться совсем, то токен будет отпущен в свободное плавание, что явно не гарантирует инвесторам прибыли.
Чем активнее сам инвестор будет пользоваться специальным инструментами для торговли, тем динамичнее будет развиваться рынок конкретного токена. Так, хорошо работают боты, которые позволяют автоматизировать продажу и покупку токенов согласно выбранной стратегии.
Сейчас на рынке существуют и профессиональные трейдеры, которые позволяют взять на себя управление активами инвесторов. Однако это рискованно, так как криптовалютная отрасль не легализована и никаких возможностей вернуть деньги, если трейдер окажется недобросовестным, не существует.
7. Привлекать новых участников в экосистему и пользоваться ими самому
Чем активнее инвесторы проекта, тем проще ему привлекать новых токенхолдеров — какой бы прекрасной ни были коммуникация представителей, всегда хочется положиться на мнение независимых игроков рынка. Когда инвесторы искренне интересуются развитием проекта, участвуют в обсуждениях на его площадках и делятся ходом разработки, они привлекают внимание других потенциальных инвесторов. А чем больше инвесторов — тем, как мы помним, выше цена токена.
Вот как PKT-холдер может потратить всего несколько минут времени, чтобы помочь развитию проекта из своего портфеля на примере Playkey:
- Предложить друзьям оценить перспективность токена PKT лично или в соцсетях (технически продвинутых друзей можно отправить на GitHub)
- Поставить лайки постам в соцсетях и поделиться ими
- Оставить комментарии на Medium (ой, вы уже тут) или в блоге Playkey
- Рассказать о наличии токена в своём портфеле на криптовалютных ресурсах
- Присоединиться к обсуждениям с широкой аудиторией
- Поучаствовать в голосованиях на бирже
Подобные действия не отнимают много сил, зато действительно способствуют росту интереса к продукту и токену, что в конечном итоге выгодно сказывается на всех участниках экосистемы. А если инвестору захочется отвлечься от криптовалютного мира, его всегда ждут сотни других вселенных в играх на сайте Playkey.net — и уже летом доступ к ним можно будет оплатить токенами.
*данные на 31.05.2018